مخاطر الفوركس في التجارة

فهم تداول العملات الأجنبية إدارة المخاطر هو تبادل السلع أو الخدمات بين طرفين أو أكثر. حتى إذا كنت بحاجة إلى البنزين لسيارتك، ثم كنت التجارة دولار الخاص للبنزين. في الأيام القديمة، ولا يزال في بعض المجتمعات، تم التداول من قبل المقايضة. حيث تم تبادل سلعة لأخرى. قد تكون التجارة قد ذهبت مثل هذا: الشخص أ سوف إصلاح شخص بس كسر نافذة مقابل سلة من التفاح من شخص شجرة بس. هذا هو عملية وسهلة لإدارة، يوما بعد يوم مثال على جعل التجارة، مع إدارة سهلة نسبيا من المخاطر. من أجل تقليل المخاطر، قد يطلب الشخص أ الشخص ب لإظهار تفاحه، للتأكد من أنها جيدة لتناول الطعام، قبل تحديد النافذة. هذه هي الطريقة التي تداول منذ آلاف السنين: عملية عملية ومدروسة الإنسان. هذا هو الآن الآن أدخل شبكة الإنترنت في جميع أنحاء العالم وكل من خطر مفاجئ يمكن أن تصبح تماما خارج نطاق السيطرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى السرعة التي الصفقة يمكن أن يحدث. في الواقع، فإن سرعة الصفقة، والإشباع الفوري والاندفاع الأدرينالين من تحقيق ربح في أقل من 60 ثانية يمكن في كثير من الأحيان تؤدي غريزة القمار، والتي قد العديد من التجار الاستسلام. وبالتالي، فإنها قد تتحول إلى التداول عبر الإنترنت كشكل من أشكال المقامرة بدلا من الاقتراب من التجارة والأعمال المهنية التي تتطلب العادات المضاربة المناسبة. (مزيد من المعلومات في هل أنت تستثمر أو القمار) المضاربة كمتاجر لا القمار. الفرق بين المقامرة والمضاربة هو إدارة المخاطر. وبعبارة أخرى، مع المضاربة، لديك نوعا من السيطرة على المخاطر الخاصة بك، في حين مع القمار كنت لا. حتى لعبة بطاقة مثل لعبة البوكر يمكن أن تقوم مع إما عقلية مقامر أو مع عقلية المضارب. وعادة مع نتائج مختلفة تماما. استراتيجيات الرهان هناك ثلاث طرق أساسية لاتخاذ الرهان: مارتينغال. مكافحة مارتينغال أو المضاربة. تكهنات تأتي من الكلمة اللاتينية سبيكولاري، وهذا يعني للتجسس أو نتطلع. في استراتيجية مارتينغال، كنت مضاعفة الرهان الخاص بك في كل مرة تخسر، ونأمل أن نهاية المطاف سوف تنتهي سلسلة وسوف تجعل الرهان مواتية، وبالتالي استرداد كل ما تبذلونه من الخسائر وحتى تحقيق ربح صغير. باستخدام استراتيجية مكافحة مارتينغال، يمكنك خفض الرهانات الخاصة بك في كل مرة كنت فقدت، ولكن سوف مضاعفة الرهانات الخاصة بك في كل مرة كنت فاز. وتفترض هذه النظرية أنه يمكنك الاستفادة من سلسلة الفوز والربح وفقا لذلك. ومن الواضح، بالنسبة للتجار عبر الإنترنت، أن هذا هو أفضل من اعتماد الاستراتيجيتين. فمن دائما أقل خطورة لاتخاذ خسائرك بسرعة وإضافة أو زيادة حجم التجارة الخاصة بك عندما كنت الفوز. ومع ذلك، لا ينبغي اتخاذ أي تجارة دون التراص أولا الصعاب لصالحك، وإذا لم يكن ذلك ممكنا بوضوح ثم لا ينبغي أن تؤخذ التجارة على الإطلاق. (لمزيد من المعلومات عن طريقة مارتينغال، اقرأ تداول الفوركس طريقة مارتينغال). تعرف على الاحتمالات لذلك، فإن القاعدة الأولى في إدارة المخاطر هي حساب احتمالات التجارة الخاصة بك كونها ناجحة. للقيام بذلك، تحتاج إلى فهم كل من التحليل الأساسي والفني. سوف تحتاج إلى فهم ديناميات السوق التي كنت تتداول، وأيضا معرفة أين المرجح النفسي نقطة الزناد هي، وهو الرسم البياني للسعر يمكن أن تساعدك على اتخاذ قرار. مرة واحدة يتم اتخاذ قرار لاتخاذ التجارة ثم العامل التالي الأكثر أهمية هو في كيفية السيطرة أو إدارة المخاطر. تذكر، إذا كنت تستطيع قياس المخاطر، يمكنك، في معظمها، إدارة ذلك. في التراص احتمالات في صالحك، فمن المهم رسم خط في الرمال، والتي ستكون نقطة قطع الخاص بك إذا كان السوق يتداول إلى هذا المستوى. الفرق بين هذه النقطة قطع التدريجي وأين تدخل السوق هو المخاطر الخاصة بك. من الناحية النفسية، يجب أن تقبل هذا الخطر مقدما قبل أن تأخذ حتى التجارة. إذا كنت تستطيع قبول الخسارة المحتملة، وكنت موافق معها، ثم يمكنك النظر في التجارة أبعد من ذلك. إذا كانت الخسارة ستكون أكثر من اللازم بالنسبة لك لتحمل، ثم يجب أن لا تأخذ التجارة وإلا سوف تكون شديدة وشدد وغير قادر على أن تكون موضوعية كما عائدات التجارة الخاصة بك. السيولة عامل الخطر التالي للدراسة هو السيولة. السيولة يعني أن هناك عدد كاف من المشترين والبائعين بالأسعار الجارية بسهولة وكفاءة اتخاذ التجارة الخاصة بك. في حالة أسواق الفوركس، والسيولة، على الأقل في العملات الرئيسية. هو أبدا مشكلة. وتعرف هذه السيولة بالسيولة في السوق، وفي سوق النقد الأجنبي الفوري. فإنه يمثل حوالي 2 تريليون دولار يوميا في حجم التداول. ومع ذلك، فإن هذه السيولة ليست بالضرورة متاحة لجميع الوسطاء وليست هي نفسها في جميع أزواج العملات. انها حقا سيولة وسيط من شأنها أن تؤثر عليك كالتاجر. إلا إذا كنت تتداول مباشرة مع بنك تداول العملات الأجنبية الكبيرة، وكنت على الأرجح سوف تحتاج إلى الاعتماد على وسيط على الانترنت لعقد حسابك وتنفيذ الصفقات الخاصة بك وفقا لذلك. إن الأسئلة المتعلقة بمخاطر الوسيط هي خارجة عن نطاق هذه المادة، ولكن يجب أن يكون وسطاء كبيرون ومعروفون جيدا وراسملون بشكل جيد بالنسبة لمعظم تجار التجزئة عبر الإنترنت، على الأقل من حيث وجود سيولة كافية لتنفيذ تجارتك بشكل فعال. المخاطر في التجارة يتم تحديد جانب آخر من المخاطر عن طريق مقدار رأس المال المتداول لديك. يجب أن تكون المخاطر في التجارة دائما نسبة صغيرة من إجمالي رأس المال الخاص بك. يمكن أن تكون نسبة البداية الجيدة 2 من رأس المال التجاري المتاح. لذلك، على سبيل المثال، إذا كان لديك 5000 في حسابك، الحد الأقصى للخسارة المسموح بها يجب أن لا يزيد عن 2. مع هذه المعلمات الحد الأقصى للخسارة سيكون 100 في التجارة. وهناك خسارة 2 في التجارة يعني أنك يمكن أن تكون خاطئة 50 مرة على التوالي قبل مسح حسابك. هذا سيناريو غير محتمل إذا كان لديك نظام مناسب لتراص الاحتمالات في صالحك. فكيف يمكننا قياس المخاطر في الواقع طريقة قياس المخاطر لكل صفقة هي باستخدام الرسم البياني للسعر. ويظهر هذا أفضل من خلال النظر في الرسم البياني على النحو التالي: الشكل 1: اليورو دولار أمريكي ساعة واحدة فراميريسك في التجارة انضم يناير 2012 الحالة: عضو 49 المشاركات أنا حساب المخاطر بلدي على رصيد حسابي. لن افتح أي صفقات جديدة إلا إذا كانت الصفقات المفتوحة أقل من 10 مخاطر تداول إم على هذا الحساب. حسابي هو لوت 2K في الوقت الراهن ولكن كما أنه أبروكاهيس gt2K بلدي خطر سوف يقلل من lt5 و 10 K إلى 2. بلدي الهدف نقطة في هذه الفترة هو 50-150 أسبوع (الهدف الحالي في 10 خطر و حساب بالانس هو 50 نقطة و إيف كان ضرب 120 لمدة 2 أشهر الماضية كل أسبوع باستثناء عيد الميلاد السنة الجديدة الفترة حيث لم أكن التجارة). لها الرقم المنخفض من قبل العديد من الحسابات ولكنه يساعدني على إدارة المخاطر بشكل جيد (لم أكن عندما بدأت، مسح حسابي 3 مرات قبل ليرنيغ أقل هو أكثر لنمط التداول بلدي). يتجاوز حاليا بلدي الهدف الربح 10 أسبوع ولكن سوف تحصل على أكثر صعوبة كما يزيد من بالانس والنقاط المطلوبة الانتقال إلى مجموعة 100 أسبوع. I التجارة الحية عندما يكون ذلك ممكنا (بمعنى أنني أشاهد التجارة وحساب حقيقي) حتى عندما إنيترينغ التجارة وسوف يضع وقف ضيق جدا 2-10pips والحد الأقصى في منطقة 25-50 نقطة (الربح 1: 2). إذا كانت التجارة تسير على ما يرام وسوف كوانالي نقل المحطة إلى التعادل أو في منطقة الربح وتمديد الحد لأكثر من ذلك بقليل إذا كان الاتجاه قوي جدا. مرة واحدة إم من خلال منطقة 50pip على الربح لن تتحرك بلدي الحد (عادة 55-60ish) وغالبا ما يغادر مانوالي التجارة. إذا كانت التجارة تبحث إنفي سوف سحب دبوس في وقت مبكر مع أي ربح لدي. وبمجرد أن أترك التجارة لن أعود إلى هذا الاتجاه بعينه مهما كانت قوته أو كم من الوقت يدوم (مهم بالنسبة لي لأن هذا كان المجال الذي تسبب لي أن يخسر الكثير من المال بشكل سابق) ولكن ابحث عن الإعداد على واحدة من أقرانهم العملة الأخرى أتابع. يتطلع إلى أن يكون أفضل المتداول 5 المخاطر في التجارة انضم نوفمبر 2011 الحالة: عضو 44 المشاركات لذلك كنت أركض من خلال بعض المحاكاة مونتيكارلو، وذلك باستخدام مستويات مختلفة من المخاطر. معظم الناس يوصي 1-2 مخاطر الأسهم في التجارة، وهو ما يرام. ولكن أي شخص يتداول فوق هذه القيم راجعت نظام التداول مع 2،500 الصفقات النظرية في 5 خطر، 50 معدل الفوز، 1.25 إلى 1 مكافأة إلى خطر، والأرقام هي محيرة للعقل (10،000 بدء الأسهم تحولت إلى 1b الأسهم ). وبطبيعة الحال، في خطر أعلى، سوف السحب الخاص بك ستكون أكبر. في 5 خطر، رأيت سحب تصل إلى 70 أو أعلى. أنا غير متأكد ما إذا كان البشر يمكن أن تتحمل مثل هذه الخسائر. لذلك كنت أركض من خلال بعض المحاكاة مونتيكارلو، وذلك باستخدام مستويات مختلفة من المخاطر. معظم الناس يوصي 1-2 مخاطر الأسهم في التجارة، وهو ما يرام. ولكن أي شخص يتداول فوق هذه القيم راجعت نظام التداول مع 2،500 الصفقات النظرية في 5 خطر، 50 معدل الفوز، 1.25 إلى 1 مكافأة إلى خطر، والأرقام هي محيرة للعقل (10،000 بدء الأسهم تحولت إلى 1b الأسهم ). وبطبيعة الحال، في خطر أعلى، سوف السحب الخاص بك ستكون أكبر. في 5 خطر، رأيت سحب تصل إلى 70 أو أعلى. أنا غير متأكد ما إذا كان البشر يمكن أن تتحمل مثل هذه الخسائر. ل مونتي كارلو يمكنني استخدام جدول إكسل. في 50 وينتر و 1.25 ر سترى أن من الممكن أن تذهب كسر بعد 100 المعاملات. هذا هو نظام رديء نبدأ ناهيك عن 5 خطر. إذا كان 50 و 1.8 مكافأة مكافأة من شأنها أن تكون على ما يرام. هذه مشكلة في تعلم التجارة. الكثير من النظرية. الطريقة الوحيدة التي سوف تعرف من أي وقت مضى كم يمكنك تحمل فقدان هو أن تبدأ الخسارة. أيضا، لديك للتعامل مع حقيقة مستمرة من فقدان، منفصلة عن المال، والضرب على عقلك. إيف كان من خلال بعض الشرائط خاسرة طويلة جدا، ولكن علقت في لأنني لم أكن أبعد حدود الخسارة بلدي. في مثل أي شيء في الحياة، نظرية كبيرة، وضرورية، ولكن النظرية تحتاج إلى أن توضع موضع التنفيذ. النتائج ثم إعلام نظرية وسوف تتغير النظرية. ثم المزيد من التطبيق. ما قاله هؤلاء الرجال. لا يكون متداول جداول البيانات إكسل. أرى الكثير من ذلك في هذا المنتدى. 1-2 خطر المنطقي إلا إذا كنت بدأت للتو وليس لديهم فكرة عن ما بحق الجحيم تقومون به. مرة واحدة لديك حافة في السوق، وزيادة حجم الرهان استخدام الرافعة المالية ولكن لا تزال تحافظ على أن خطر معقول في الطريقة الخاصة بك. نوكترنالفكس لم يعد يقدم الخدمات التجارية عضو تجاري انضم ديسمبر 2012 9 المشاركات لا يمكنك. فقط 30 قبالة فقدان الكثير. هل هذا هو الطريق لإدارة الأعمال التجارية ماذا عن راحة البال قرأت ورقة بيضاء على التجارة المهنية وأنها تقول في الأساس أنيثيغ أكثر من 30 خسارة على أكونت وجميع أنحاء. إذا كنت من أي وقت مضى تمكنت O. P.M. ثيل بدء سحب المال مع أكثر من 15 خسائر. وبالتالي السبب الصناديق الكبرى القلق الرئيسي هو حفظ السحب إلى أقل من 10. بيرني ماندرهوفس نجاحا كبيرا لم يكن مكاسبه (12) ولكن الحقيقة قال خسائر الكوتنو. كوت العار كان عملية احتيال كاملة. وبطبيعة الحال، في خطر أعلى، سوف السحب الخاص بك ستكون أكبر. في 5 خطر، رأيت سحب تصل إلى 70 أو أعلى. أنا غير متأكد ما إذا كان البشر يمكن أن تتحمل مثل هذه الخسائر. أيضا أنت متأكد من أنك سوف كسر كسر بعد 100 الصفقات هذا هو 5 خطر الأسهم الحالية، وليس 5 من بدء الأسهم. أعتقد أن أكثر من الافتراض كنت قد وضعت على الحافة الخاصة بك. 50 معدل الفوز بالإضافة إلى 0.25 المتوقع هو تماما نشرة عالية. ولكن على أي حال، أحاول التمسك أقل من 2 نفسي. على حسابي اليدوي إم غالبا ما يخاطر 0.50-1.50 اعتمادا على مدى ثقة أنا في التجارة. نعم، أنا يمكن أن التجارة لمزيد من المخاطر، ونعم هذا من شأنه أن يؤثر إيجابيا عوائدي كثيرا جدا، ولكن معدل فوزي ل سلخ فروة الرأس بالقرب من 51، وأنا أعلم تماما أن الشرائط من 5، 10 الخاسرين على التوالي يمكن أن يحدث أكثر في كثير من الأحيان أكثر من المطلوب (جنبا إلى جنب مع الشرائط من الفائزين، وهو أكثر بكثير المرجوة من الواضح ولكن في ذهني وأنا أعلم أنه في نهاية المطاف حتى خارج). لذلك من الناحية المثالية، إد بدلا الهزيل نحو المحافظة على رأس المال وإدارة سلسلة خاسرة حيث أنه لا يضر لي عموما أكثر من بضع نقاط مئوية. أحب أن أعرف أنه حتى في أسوأ أشهر، لم أفعل الكثير من الضرر على الإطلاق. هناك أمران أساسيان يجب مراعاتهما أيضا عندما ننظر إلى الجانب النفسي للمخاطر: 1) تساعد إيم أيضا على الحفاظ على مشاعري في التحقق من إبقاء الخسائر محدودة، لأن رؤية السحب الأكبر قد يؤثر على قرار التداول في المستقبل. مثل الصيد من أجل التجارة في العودة إلى السوق عندما لا تكون هناك تجارة جيدة، أو المخاطرة بمزيد من الخسائر. الخ كل الأشياء الكلاسيكية التي تقتل الحسابات مع مرور الوقت. 2) أنا أعطي نفسي الكثير من الهراء الغرفة. حتى أفضل التجار هم البشر والبشر يمكن أن يخطئ. إذا كنت المسمار شيء ما (غير مقصود أو عن طريق كسر قاعدة من الألغام) فإنه لا يؤثر بشكل كبير عوائدي الشاملة منذ إيف محدودة خطر بلدي في التجارة على هذا النحو. بالإضافة إلى ذلك، إذا اكتشفت نمطا سيئا من السلوك، ودفع الصفقات متعددة (مثل سلسلة من الانتقام التداول، الخ) ثم مع الوقت الذي يستغرقه لتحقيق هذا إم لا يضر حسابي على الإطلاق. إذا كنت تبدأ المخاطرة أكثر، ويقول 5-10 في التجارة، وتذهب من خلال هذه المصيد النفسي. كنت قد فعلت بعض الضرر الخطير قبل أن ندرك ما حدث. بعد كل شيء، 10 الصفقات في صف واحد في 5 خطر سيهلك حساب. همم، ماذا تقصد ب فليركوت كوثيث النظام جيد جدا ليكون صحيحا إيف ربما اختبرت 50 نظاما في العام الماضي. فكلها تقريبا تفشل أو تظهر أرباحا ضئيلة، ولكن كان هناك عدد قليل منها أنتجت عوامل ربح تزيد على 1.25 أكثر من 11 زوجا من العملات من 2001-2012 (وبالتالي فإن النظم هي المنظمة البحرية الدولية قوية بما فيه الكفاية، مع حجم عينة من 1000). وأعتقد أن 1.25 متحفظ تماما لنظام ميكانيكي قابل للتداول. قد أكون مخطئا، بطبيعة الحال. السؤال: وبما أن جميع الحواف لا تستمر على مر الزمن، وفي معظم الحالات عائداتها تنزلق ببطء في ضجيج السوق، هو 5 خطر لكل التجارة تعطيك مساحة كافية لتحديد متى سوميثينغس خطأ قبل حسابك يأخذ ضربة خطيرة اعتبارات أخرى : هل تتداول 100 ألف حساب على استعداد للمخاطرة 5000 (5) لكل صفقة إذا كان حساب أصغر حجما يكون مختلفا ماذا عن المخاطرة 50k على حساب مليون دولار في كثير من الأحيان يبرر الناس المخاطرة أكبر من حسابهم إذا حسابهم أصغر، ولكن في في نفس الوقت يصبح أكثر احتمالا حسابهم لن ترى ميزان أكبر (على الأقل، وليس بفضل الأرباح التي هي) بسبب زيادة احتمالات أن أخطاءأخطأ يفسد خطوط تقطع بشكل كبير الحساب. إم لا تحاول أن تكون صارمة بشكل مفرط في ما هو الصحيح في التداول. ولكن أنا لا أريد أن أركز على الحفاظ على رأس المال من حيث صلته الجانب البشري من التداول (إرورسيرول برياكتيموتيونال ترادينتيتك ..) منذ يتم نشر هذا في قسم الصاعد بعد كل شيء. السؤال: وبما أن جميع الحواف لا تستمر على مر الزمن، وفي معظم الحالات عائداتها تنزلق ببطء في ضجيج السوق، هو 5 خطر لكل التجارة تعطيك مساحة كافية لتحديد متى سوميثينغس خطأ قبل حسابك يأخذ ضربة خطيرة اعتبارات أخرى : هل تتداول 100 ألف حساب على استعداد للمخاطرة 5000 (5) لكل صفقة إذا كان حساب أصغر حجما يكون مختلفا ماذا عن المخاطرة 50K على حساب مليون دولار في كثير من الأحيان يبرر الناس المخاطرة أكبر من حسابهم إذا كان حسابهم أصغر، ولكن في ال. ركضت بعض المحاكاة أكثر مونت كارلو وخلصت إلى أن 5 هو الإفراط. في الواقع أنا ربما ستلتزم 0.5 المخاطر. قضيت بعض الوقت خلال الأيام القليلة الماضية قراءة كاشفلو رباعي (ريتش داد سلسلة بور داد). مفتاح الثروة ليس كثيرا في اتخاذ مخاطر كبيرة، ولكن في استخدام أموال الشعوب الأخرى (أوب). لا شخص أو بنك سوف تعطيني المال مع 20 السحب. وسوف تعامل التداول بلدي كمحفظة التحوط المهنية والبحث عن السحب المتوقع من 10 (بحد أقصى 15) على مدى حياتي التجارية. المهنيين في محاولة للحد من السحب مع تعظيم أرباحهم: نسب السحب. الوقت ليكون جادا.